民银证券国投瑞银信息消费混合A：2025年第四季度利润15147万元净值增长率411%

AI基金国投瑞银信息消费混合A（000845）披露2025年四季报，第四季度基金利润151.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0446元。报告期内，基金净值增长率为4.11%，截至四季度末，基金规模为3901.02万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.198元。基金经理是马柯，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，国投瑞银锐意改革混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.05%；国投瑞银信息消费混合A最低，为49.62%。

基金管理人在四季报中表示，我们认为以 AI 为代表的科技成长仍是未来相当长一段时间内市场的主线。四季度，我们看到新的模型在多模态方面表现惊艳，国内 AI 手机工程机的推出以及人形机器人的舞台表现力较年初已有极大进步。我们倾向于沿着既定的主线方向，坚守硬件基本盘，关注新的应用变化。经过过去几年的研究和跟踪，硬件基础设施的各个细分领域、主要标的商业模式、产业链地位、经营管理能力等要素已经较为明确，需要更加聚焦。与此同时，随着产业的进一步发展，新的应用变化仍是接下来研究的重点，Agent、多模态、端侧硬件都是值得期待的。总体而言，现阶段我们仍以积极乐观的态度应对市场，兼顾质量和成长，积极拥抱能受益于产业趋势变化的核心标的，争取为投资者创造好的回报。

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截至1月20日，国投瑞银信息消费混合A近三个月复权单位净值增长率为14.35%，位于同类可比基金319/1286；近半年复权单位净值增长率为59.54%，位于同类可比基金77/1286；近一年复权单位净值增长率为49.62%，位于同类可比基金311/1286；近三年复权单位净值增长率为11.91%，位于同类可比基金723/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3774，位于同类可比基金854/1275。

截至1月20日，基金近三年最大回撤为38.14%，同类可比基金排名852/1264。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为16.96%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.75%，同类平均为72.46%。2025年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2024年上半年末最低，为46.34%。

截至2025年四季度末，基金规模为3901.02万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、寒武纪、沪电股份、华丰科技、胜宏科技、中芯国际、英维克、麦格米特、深南电路。

核校：孙萍

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